Finance Juridique - TRÉSORERIE H/F
Finance Juridique - TRÉSORERIE H/F
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Employee type
Full-TimePosition
Experienced Professional
Offer Salary
Attractive
For Freelance
No
Job Description
Finance Juridique - TRÉSORERIE
Description du poste :
Sous l’autorité de la Direction Administrative & Financière, le/la Responsable Trésorerie aura pour principales missions :
- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie (encaissements, décaissements, soldes bancaires)
- Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court, moyen et long termes
- Optimiser les flux financiers et la gestion des liquidités
- Négocier et gérer les relations avec les banques et autres partenaires financiers
- Sécuriser les opérations de trésorerie et veiller au respect des procédures internes
- Produire les reportings de trésorerie et les états de rapprochement bancaire
- Contribuer à la gestion des financements (crédits, garanties, lignes de trésorerie)
Profil recherché :
· Niveau d’étude : BAC+4/5 en finance, comptabilité, gestion ou domaine équivalent
· Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 05 ans à un poste similaire
· Solides connaissances en comptabilité et finance d’entreprise
· Être apte à l’analyse de l’intégration des fichiers AFB 120 et détecter les anomalies.
· Être apte à l’utilisation des logiciels de Trésorerie (KYRIBA), de Comptabilité AS400 et CITIDIRECT ONLINE BANKING ;
· Bonne maîtrise des outils de gestion de trésorerie et des techniques financières
· Rigueur, sens de l’organisation, discrétion et esprit d’analyse
· Capacité à travailler sous pression et à respecter les échéances
· La maîtrise des outils informatiques (Excel, ERP) est un atout
https://cfaocareers.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-finance-juridique-tresorerie-h-f_3759.aspx
Skills
Financial Analysis
Accounting
Financial Reporting
Auditing
Bilingual communication
French proficiency
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